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成长价值混合 080001 混合型 中等风险

最新净值:2020-02-06

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基金概况

基金名称: 成长价值混合 基金代码: 080001 成立日期: 2002年09月18日
基金托管人:中国农业银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 标普中国A股综合指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%
投 资 目 标: 本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
投 资 范 围: 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组,然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
成长价值混合 -0.39% 2.01% 9.9% 19.62% 4.88% 35.52% 29.3% 2002.09.18 833.63%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

冯雨生

冯雨生先生,硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,基金经理助理等职务,现任量化投资部负责人。自2015年6月18日起担任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月18日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金经理,自2019年3月18日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月18日起兼任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。



资产组合

资产总值: 2.93亿 资产分布

行业集中度: 130.94% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 002475 立讯精密 1.84% ——
2 002624 完美世界 1.81% ——
3 600031 三一重工 1.75% ——
4 600570 恒生电子 1.69% ——
5 600600 青岛啤酒 1.43% ——
6 002236 大华股份 1.3% ——
7 000333 美的集团 1.29% ——
8 300115 长盈精密 1.16% ——
9 002138 顺络电子 1.07% ——
10 002396 星网锐捷 1.05% ——

费率结构

申购金额申购费率养老金特定申购费率
100万元以下1.50%0.45%
100万元(含)-500万元1.20%0.36%
500万元(含)-1000万元0.60%0.18%
1000万元以上(含)0.20%0.06%
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期0.50%
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2019.12.09 0.0153元/份 2019.12.09 2019.12.11
2018.04.13 0.012元/份 2018.04.13 2018.04.17
2017.12.20 0.035元/份 2017.12.20 2017.12.22
2016.06.29 0.556元/份 2016.06.29 2016.07.01
2016.01.15 0.06元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.028元/份 2015.01.15 2015.01.19
2011.01.10 0.1元/份 2011.1.10 2011.1.12
2007.08.03 0.64元/份 2007.8.3 2007.8.7
2007.02.05 1元/份 2007.2.5 2007.2.7
2006.02.14 0.038元/份 2006.2.14 2006.2.16
2004.02.23 0.05元/份 2004.2.24 2004.2.25
2003.12.22 0.041元/份 2003.12.22 2003.12.25
2003.12.12 0.041元/份 2004.12.23 2004.12.24
2003.06.24 0.055元/份 2003.6.25 2003.6.26
2003.02.27 0.02元/份 2003.2.28 2003.3.3

销售网点

销售机构 网址 客服电话
中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
中信银行股份有限公司 bank.ecitic.com 95558
包商银行股份有限公司 www.bsb.com.cn 95352
大连银行股份有限公司 www.bankofdl.com 400-664-0099
广发银行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
河北银行股份有限公司 www.hebbank.com 400-612-9999/0311-96368
华夏银行股份有限公司 www.hxb.com.cn 95577
深圳前海微众银行股份有限公司 http://www.webank.com 400-999-8800
徽商银行股份有限公司 www.hsbank.com.cn 4008896588(安徽省内可直拨 96588)
平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
星展银行(中国)有限公司 www.dbs.com.cn 400-820-8988
兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
安信证券股份有限公司 www.essence.com.cn 400-800-1001
渤海证券股份有限公司 www.bhzq.com 400-651-5988
财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 96336(浙江),40086-96336(全国)
长城证券股份有限公司 www.cgws.com 0755-33680000,400-6666-888
德邦证券股份有限公司 www.tebon.com.cn 400-888-8128
第一创业证券股份有限公司 www.fcsc.com 400-888-1888
东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-8888-588
东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net 400-888-8993
东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 0769-961130
方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 400-888-8788
广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575或致电各地营业网点
广州证券股份有限公司 www.gzs.com.cn 020-961303
国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 4008885288 或 95570
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 安徽地区:96888;全国:400-8888-777
海通证券股份有限公司 www.htsec.com 400-8888-001、(021)962503
恒泰证券有限责任公司 www.cnht.com.cn 0471-4961259
红塔证券股份有限公司 www.hongtastock.com 0871-3577930
华安证券股份有限公司 www.hazq.com 96518 (安徽)、4008096518 (全国)
华宝证券有限责任公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 96326(福建省外请先拨0591)
华龙证券股份有限公司 www.hlzqgs.com 4006898888、0931-95368
华融证券股份有限公司 www.hrsec.com.cn 010-58568118
华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 400-666-2288
联讯证券股份有限公司 www.lxsec.com.cn 95564
民生证券股份有限公司 www.mszq.com 4006 19 8888
平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
瑞银证券有限责任公司 www.ubssecurities.com 400-887-8827
山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 400-666-1618、95573
上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918
申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 400-889-5523
首创证券有限责任公司 www.sczq.com.cn 400-620-0620
五矿证券有限公司 www.wkzq.com.cn 400-184-0028
湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351
信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 400-910-1166
中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中国中投证券有限责任公司 www.china-invs.cn 95532/400-600-8008
中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335
中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329
中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 400-888-8108
中信证券(山东)有限责任公司 www.zxwt.com.cn 95548
中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
中信期货有限公司 www.citicsf.com 400-990-8826
北京蛋卷基金销售有限公司 danjuanapp.com 400-0618-518
北京格上富信基金销售有限公司 www.igesafe.com 400-066-8586
北京广源达信基金销售有限公司 www.niuniufund.com 4006236060
北京恒天明泽基金销售有限公司 www.chtwm.com 400-8980-618
北京恒宇天泽基金销售有限公司 www.1314fund.com 400-188-8848
北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
北京汇成基金销售有限公司 www.hcjijin.com 400-619-9059
北京加和基金销售有限公司 www.bzfunds.com 400-803-1188
北京君德汇富基金销售有限公司 http://www.kstreasure.com 400-829-1218
北京肯特瑞基金销售有限公司 fund.jd.com 95118 , 4000988511
北京懒猫金融信息服务有限公司 www.lanmao.com 4001-500-882
北京钱景基金销售有限公司 www.qianjing.com 400-678-5095
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 www.tdyhfund.com 400-819-9868
北京微动利基金销售有限公司 www.buyforyou.com.cn 400-188-5687
北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
北京增财基金销售有限公司 www.zcvc.com.cn 67000988-8004
北京展恒基金销售股份有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
北京植信基金销售有限公司 www.zhixin-inv.com 4006-802-123
北京晟视天下基金销售有限公司 www.shengshiview.com.cn 010-58170761
大连网金基金销售有限公司 www.yibaijin.com 4000-899-100
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 www.fengfd.com 400-810-5919
和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022
济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
金惠家保险代理有限公司 www.jhjfund.com 400-8557333
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 4000-766-123
南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-876-9988
上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 4008202899
上海大智慧基金销售有限公司 8.gw.com.cn 021-2029203
上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
上海汇付基金销售有限公司 www.hotjijin.com 400-821-3999
上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
上海凯石财富基金销售有限公司 www.vstonewealth.com 4006-433-389
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